中糧集團成功發(fā)行10億元超短期融資券 票面利率2.15%
3月17日，據上清所披露，3月15日中糧集團成功發(fā)行10億元超短期融資券，票面利率2.15%，債券期限183日。
債券名稱中糧集團有限公司2022年度第一期超短期融資券，債券簡稱22中糧SCP001，簿記管理人/主承銷商中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷商中國農業(yè)銀行股份有限公司，起息日2022年03月16日。
據募集說明書顯示，本次超短期融資券的發(fā)行將提高公司直接融資比例，優(yōu)化公司融資結構和融資成本，增加公司現金管理的靈活性。本期超短期融資券發(fā)行金額為10億元，全部用于補充發(fā)行人營運資金。
截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人本部待償還直接債務融資工具余額156億元，其中超短期融資券待償還余額30億元，中期票據待償還余額120億元，企業(yè)債待償還余額6億元；本部貸款余額205.2億元，其中短期流貸余額171.6億元，中長期貸款余額33.6億元。
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