北京4月4日訊今日，杭州國(guó)泰環(huán)保科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：國(guó)泰環(huán)保，股票代碼：301203.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤破發(fā)報(bào)44.95元，盤中最低至40.00元。截至收盤，國(guó)泰環(huán)保報(bào)40.19元，跌幅12.88%，成交額3.24億元，振幅10.73%，換手率46.62%，總市值32.15億元。

國(guó)泰環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為污泥處理服務(wù)，并向成套設(shè)備銷售和水環(huán)境生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域延伸。

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本次發(fā)行前，陳柏校直接持有公司48.50%的股權(quán)，為公司控股股東。本次發(fā)行前，呂煒系陳柏校的配偶，直接持有公司5.00%的股權(quán)，陳柏校、呂煒?lè)驄D合計(jì)持有公司53.50%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

2022年7月21日，國(guó)泰環(huán)保首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

報(bào)告期內(nèi)，污泥處理業(yè)務(wù)是發(fā)行人的主要盈利來(lái)源，且毛利率高于同行業(yè)可比公司。請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說(shuō)明保持較高毛利率的合理性、可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

國(guó)泰環(huán)保本次在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行總股數(shù)為2,000.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為46.13元/股。公司本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為陳敬濤、徐怡。

國(guó)泰環(huán)保本次發(fā)行募集資金總額為92,260.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額85,653.60萬(wàn)元。公司募集資金凈額比原計(jì)劃多52,676.86萬(wàn)元。國(guó)泰環(huán)保2023年3月30日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金32,976.74萬(wàn)元，用于成套設(shè)備制造基地項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。

國(guó)泰環(huán)保本次新股發(fā)行費(fèi)用總額為6,606.40萬(wàn)元，其中國(guó)信證券股份有限公司獲得保薦與承銷費(fèi)用4,386.79萬(wàn)元。

2019年至2022年1-6月，國(guó)泰環(huán)保的營(yíng)業(yè)收入分別為36,365.43萬(wàn)元、45,625.07萬(wàn)元、33,061.40萬(wàn)元和18,637.01萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為10,727.98萬(wàn)元、18,687.37萬(wàn)元、14,243.71萬(wàn)元和7,468.53萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10,575.90萬(wàn)元、18,418.08萬(wàn)元、14,049.99萬(wàn)元和7,346.32萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤(rùn)分別為12,645.42萬(wàn)元、17,920.93萬(wàn)元、12,593.59萬(wàn)元和6,616.45萬(wàn)元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為39,187.91萬(wàn)元、45,456.39萬(wàn)元、33,024.36萬(wàn)元和24,921.76萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9,608.21萬(wàn)元、21,481.77萬(wàn)元、9,611.60萬(wàn)元和12,395.10萬(wàn)元。

2022年，國(guó)泰環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,642.79萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)13.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)14,870.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)5.84%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)13,983.19萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)11.03%；公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為16,528.91萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)71.97%。

公司預(yù)計(jì)2023年1-3月營(yíng)業(yè)收入為9,056.05萬(wàn)元至9,879.33萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)10%至20%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2,702.33萬(wàn)元至2,948.00萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)10%至20%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2,410.25萬(wàn)元至2,629.37萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)10%至20%。